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交通银行理财业务半年度报告 (2022年下半年)

时间:2023-03-31

  一、整体情况
  报告期为2022年7月1日至2022年12月31日。
  报告期内,理财产品平均余额1,280.19亿元,环比下降11.72%。
  二、当期理财产品发行情况

产品类型

报告期内发行数量(支)

报告期内募集金额(万元)

按募集方式

公募理财产品

0

30,860,393.59

私募理财产品

0

0

合计

0

30,860,393.59

按投资性质

固定收益类

0

20,447,423.10

权益类

0

0

商品及金融衍生品类

0

0

混合类

0

10,412,970.49

合计

0

30,860,393.59

  三、当期理财产品到期情况

产品类型

报告期内到期数量(支)

报告期内兑付金额(万元)

按募集方式划分

公募理财产品

1

31,714,158.33

私募理财产品

4

0

合计

5

31,714,158.33

按投资性质划分

固定收益类

1

21,051,128.31

权益类

4

0

商品及金融衍生品类

0

0

混合类

0

10,663,030.02

合计

5

31,714,158.33

  四、期末存续理财产品情况

产品类型

报告期末存续数量(支)

报告期末存续金额(万元)

报告期末存续金额占比

报告期初存续金额占比

报告期内占比变化

按募集方式划分

公募理财产品

7

12,146,257.37

100.00%

99.92%

0.08%

私募理财产品

0

0

0%

0.08%

-0.08%

合计

7

12,146,257.37

100.00%

100.00%

0%

按投资性质划分

固定收益类

5

7,114,616.35

58.57%

59.40%

-0.83%

权益类

0

0

0%

0.08%

-0.08%

商品及金融衍生品类

0

0

0%

0%

0%

混合类

2

5,031,641.02

41.43%

40.52%

0.90%

合计

7

12,146,257.37

100.00%

100.00%

0%

  五、理财产品投资资产情况

资产类别

报告期末投资金额(万元,穿透后)

报告期末投资金额占比

现金及银行存款

1,276,905.44

10.61%

同业存单

0

0%

拆放同业及债券买入返售

9,400.00

0.08%

债券

6,107,841.42

50.76%

非标准化债权类资产

3,691,228.02

30.68%

权益类投资

897,340.13

7.46%

金融衍生品

0

0%

代客境外理财投资QDII

50,177.94

0.42%

商品类资产

0

0%

另类资产

0

0%

公募基金

305.72

0%

合计

12,033,198.67

100.00%

  六、备注
  产品统计范围为报告期内发行、到期、存续的非保本理财产品;资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品穿透后的投资品。


交通银行股份有限公司
2023年3月31日



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